可转债如何做网格? 191017

说明:股市这几年大起大落,尤其股票涨跌幅度都很大。股民不断增加,炒股的难度丝毫没有减小。随着新股民慢慢变成老股民,买卖更加小心谨慎,于是很多人对于股市充满敬畏之心,不再猜测,开始使用网格方法交易,虽然收益率偏低,至少还是能赚钱的。

   网格方法不太适用于股票,大家基本达成共识,现在主要把网格交易法用在ETF上,随着近2年可转债的兴起,我们就在思考,网格方法能适用于可转债吗?


一,网格方法能适用于可转债吗?

1,可转债相对于ETF,一个重要特征就是有相对的底,不论股市如何下跌,跌到债券底的位置,可转债会以横盘抵抗下跌。

2,但是,接近债券底的转债,由于溢价率的存在,初期上涨动力不足

3,以上2个特点,把可转债大部分时间限定在一个较小的范围内波动。这样看起来,网格确实是可以用于可转债的。


二,网格做可转债的优势与劣势

1,优势在于,转债波动空间相对较小,不用预留太多资金,可提高资金利用效率

2,劣势在于,转债成交量较低,买价与卖价间距大,会导致成交与委托之间有差距,收益不稳定


三,高价转债的网格策略(110-130元)

1,由于高价转债波动大,溢价率低,涨跌更贴近股票,所以网格策略可以非常简单。

  比如分成10格,每格2元,最好用自动交易软件实现,省心省力。

2,但是高价转债更像股票,风险较大,稳健投资者是不愿意参与的,下面重点讲低价转债的网格交易策略。


四,适合网格的低价转债如何选择?

1,低价转债的价格区间,定义为90-110元

2,中轴位置是100元,这里是安全的买点

3,但同时要注意一下溢价率,溢价超过30%波动会大幅减少,20%左右溢价率的转债更适合(再低的更好,但是没有了)

4,正股要活跃一些,首选科技、软件、电子、消费等热门行业,或者正股小盘、低位、波动大的

5,还有一种,就是你持仓正好有的,就不用费心选择了


五,低价转债的网格交易策略

1,低价转债在100元以下,由于更像债券,波动会更小,所以最好是分成2套网格策略,这样也方便用自动软件实现

2,共分成20格,100元以上,和100元以下,各10格。每格最小交易1手,需要1000元左右,至少共投入20000元。

3,100元以上,价格变化相对大些,可以设置为每1元1格

4,100元以下,价格变化小,可以设置为每0.5元1格

5,如果没有2018年那种超级大熊市,转债想大量跌破95元,实在是太难了。

6,这里就把底定在95元了,如果跌破95元怎么办?没别的办法了,下月发工资继续买吧。

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